成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 1.1126 | 1.4206 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.1124 | 1.4204 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.1122 | 1.4202 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.1128 | 1.4208 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.1133 | 1.4213 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.1135 | 1.4215 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 1.1134 | 1.4214 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 1.1133 | 1.4213 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 1.1131 | 1.4211 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 1.1121 | 1.4201 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 1.1120 | 1.4200 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 1.1120 | 1.4200 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 1.1115 | 1.4195 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 1.1104 | 1.4184 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 1.1096 | 1.4176 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 1.1095 | 1.4175 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 1.1090 | 1.4170 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 1.1087 | 1.4167 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 1.1083 | 1.4163 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 1.1080 | 1.4160 | 0.03% | 开放 | 开放 |
