成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-18 | 1.1150 | 1.1850 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-17 | 1.1150 | 1.1850 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-16 | 1.1150 | 1.1850 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-13 | 1.1140 | 1.1840 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-12 | 1.1130 | 1.1830 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-11 | 1.1130 | 1.1830 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-10 | 1.1120 | 1.1820 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-09 | 1.1110 | 1.1810 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-06 | 1.1100 | 1.1800 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-05 | 1.1090 | 1.1790 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-04 | 1.1090 | 1.1790 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-03 | 1.1080 | 1.1780 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-29 | 1.1080 | 1.1780 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-28 | 1.1070 | 1.1770 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-27 | 1.1060 | 1.1760 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-26 | 1.1050 | 1.1750 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-25 | 1.1060 | 1.1760 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-22 | 1.1110 | 1.1810 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-21 | 1.1140 | 1.1840 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-20 | 1.1170 | 1.1870 | -0.09% | 开放 | 开放 |
