成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-21 | 1.1260 | 1.1960 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-03-18 | 1.1260 | 1.1960 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-03-17 | 1.1260 | 1.1960 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-03-16 | 1.1250 | 1.1950 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-03-15 | 1.1250 | 1.1950 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-03-14 | 1.1250 | 1.1950 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-03-11 | 1.1240 | 1.1940 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-03-10 | 1.1240 | 1.1940 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-03-09 | 1.1230 | 1.1930 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-03-08 | 1.1230 | 1.1930 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-03-07 | 1.1220 | 1.1920 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-03-04 | 1.1210 | 1.1910 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-03-03 | 1.1210 | 1.1910 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-03-02 | 1.1210 | 1.1910 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-03-01 | 1.1200 | 1.1900 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-29 | 1.1200 | 1.1900 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-26 | 1.1200 | 1.1900 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-25 | 1.1200 | 1.1900 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-24 | 1.1200 | 1.1900 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-23 | 1.1200 | 1.1900 | 0.00% | 开放 | 开放 |
