成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-22 | 1.1200 | 1.1900 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-19 | 1.1190 | 1.1890 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-18 | 1.1180 | 1.1880 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-17 | 1.1180 | 1.1880 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-16 | 1.1180 | 1.1880 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-15 | 1.1180 | 1.1880 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-05 | 1.1160 | 1.1860 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-04 | 1.1160 | 1.1860 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-03 | 1.1150 | 1.1850 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-02 | 1.1160 | 1.1860 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-01 | 1.1160 | 1.1860 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-29 | 1.1160 | 1.1860 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-28 | 1.1150 | 1.1850 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-27 | 1.1160 | 1.1860 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-26 | 1.1180 | 1.1880 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-25 | 1.1190 | 1.1890 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-22 | 1.1200 | 1.1900 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-21 | 1.1190 | 1.1890 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-20 | 1.1190 | 1.1890 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-19 | 1.1200 | 1.1900 | -0.09% | 开放 | 开放 |
