成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-31 | 1.0310 | 1.0310 | 0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-30 | 1.0210 | 1.0210 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-27 | 1.0180 | 1.0180 | 1.90% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-26 | 0.9990 | 0.9990 | -2.06% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-25 | 1.0200 | 1.0200 | 0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-24 | 1.0100 | 1.0100 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-23 | 1.0060 | 1.0060 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-20 | 1.0030 | 1.0030 | -2.34% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-19 | 1.0270 | 1.0270 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-18 | 1.0330 | 1.0330 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-17 | 1.0340 | 1.0340 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-16 | 1.0380 | 1.0380 | -1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-13 | 1.0520 | 1.0520 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-12 | 1.0510 | 1.0510 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-11 | 1.0520 | 1.0520 | -1.68% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-10 | 1.0700 | 1.0700 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-09 | 1.0670 | 1.0670 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-06 | 1.0590 | 1.0590 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-05 | 1.0650 | 1.0650 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-04 | 1.0680 | 1.0680 | 1.04% | 开放 | 开放 |
