成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-03 | 1.0570 | 1.0570 | 1.63% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-02 | 1.0400 | 1.0400 | -1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-29 | 1.0540 | 1.0540 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-28 | 1.0490 | 1.0490 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-27 | 1.0360 | 1.0360 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-26 | 1.0270 | 1.0270 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-25 | 1.0240 | 1.0240 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-22 | 1.0280 | 1.0280 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-21 | 1.0330 | 1.0330 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-20 | 1.0400 | 1.0400 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-19 | 1.0360 | 1.0360 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-18 | 1.0390 | 1.0390 | 3.08% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-15 | 1.0080 | 1.0080 | 2.02% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-14 | 0.9880 | 0.9880 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-13 | 0.9830 | 0.9830 | -2.29% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-12 | 1.0060 | 1.0060 | 1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-11 | 0.9960 | 0.9960 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-08 | 0.9900 | 0.9900 | -1.30% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-07 | 1.0030 | 1.0030 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-06 | 1.0100 | 1.0100 | -0.98% | 开放 | 开放 |
