成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-05 | 1.0200 | 1.0200 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-04 | 1.0160 | 1.0160 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-31 | 1.0110 | 1.0110 | -1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-30 | 1.0230 | 1.0230 | 1.59% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-29 | 1.0070 | 1.0070 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-28 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-25 | 1.0090 | 1.0090 | -1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-24 | 1.0210 | 1.0210 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-23 | 1.0220 | 1.0220 | -1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-22 | 1.0360 | 1.0360 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-21 | 1.0430 | 1.0430 | 1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-18 | 1.0290 | 1.0290 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-17 | 1.0250 | 1.0250 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-16 | 1.0280 | 1.0280 | -2.37% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-15 | 1.0530 | 1.0530 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-14 | 1.0540 | 1.0540 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-11 | 1.0500 | 1.0500 | 1.84% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-10 | 1.0310 | 1.0310 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-09 | 1.0390 | 1.0390 | 1.07% | 开放 | 开放 |
