成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-31 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-30 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-27 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-25 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-24 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-20 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-19 | 1.0090 | 1.0090 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-18 | 1.0170 | 1.0170 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-17 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-16 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-13 | 1.0120 | 1.0120 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-12 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-11 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-10 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-09 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-06 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-05 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-04 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 开放 | 开放 |
