成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-05 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-04 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-31 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-30 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-29 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-25 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-24 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-22 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-18 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-10-17 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-10-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-09-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-09-27 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-09-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-09-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-09-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
