成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 1.0946 | 1.5163 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.0942 | 1.5159 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.0935 | 1.5152 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.0943 | 1.5160 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.0949 | 1.5166 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.0955 | 1.5172 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 1.0954 | 1.5171 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 1.0955 | 1.5172 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 1.0957 | 1.5174 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 1.0949 | 1.5166 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 1.0947 | 1.5164 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 1.0949 | 1.5166 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 1.0945 | 1.5162 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 1.0934 | 1.5151 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 1.0926 | 1.5143 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 1.0921 | 1.5138 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 1.0920 | 1.5137 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 1.0918 | 1.5135 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 1.0914 | 1.5131 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 1.0909 | 1.5126 | 0.02% | 开放 | 开放 |
