成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.0921 | 1.5138 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.0919 | 1.5136 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.0910 | 1.5127 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.0911 | 1.5128 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.0905 | 1.5122 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.0899 | 1.5116 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.0896 | 1.5113 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.0894 | 1.5111 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.0884 | 1.5101 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.0889 | 1.5106 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.0884 | 1.5101 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.0881 | 1.5098 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.0899 | 1.5116 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.0904 | 1.5121 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.0911 | 1.5128 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.0910 | 1.5127 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.0904 | 1.5121 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.0903 | 1.5120 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.0915 | 1.5132 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.0924 | 1.5141 | 0.05% | 开放 | 开放 |
