成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-18 | 1.0580 | 1.0610 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-15 | 1.0590 | 1.0620 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-14 | 1.0580 | 1.0610 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-13 | 1.0580 | 1.0610 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-12 | 1.0570 | 1.0600 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-11 | 1.0570 | 1.0600 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-08 | 1.0550 | 1.0580 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-07 | 1.0550 | 1.0580 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-06 | 1.0550 | 1.0580 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-05 | 1.0530 | 1.0560 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-04 | 1.0530 | 1.0560 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-01 | 1.0530 | 1.0560 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-31 | 1.0520 | 1.0550 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-30 | 1.0500 | 1.0530 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-29 | 1.0500 | 1.0530 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-28 | 1.0490 | 1.0520 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-25 | 1.0480 | 1.0510 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-24 | 1.0480 | 1.0510 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-23 | 1.0470 | 1.0500 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-22 | 1.0460 | 1.0490 | 0.10% | 开放 | 开放 |
