徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券C（000206）单位净值（2024-03-04）：1.1699（0.05%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2014-02-25	1.0040	1.0040	0.30%	开放	开放
2014-02-24	1.0010	1.0010	0.10%	开放	开放
2014-02-21	1.0000	1.0000	0.10%	开放	开放
2014-02-20	0.9990	0.9990	0.00%	开放	开放
2014-02-19	0.9990	0.9990	0.00%	开放	开放
2014-02-18	0.9990	0.9990	0.10%	开放	开放
2014-02-17	0.9980	0.9980	0.00%	开放	开放
2014-02-14	0.9980	0.9980	0.10%	开放	开放
2014-02-13	0.9970	0.9970	0.10%	开放	开放
2014-02-12	0.9960	0.9960	0.00%	开放	开放
2014-02-11	0.9960	0.9960	0.40%	开放	开放
2014-02-10	0.9920	0.9920	0.00%	开放	开放
2014-02-07	0.9920	0.9920	0.00%	开放	开放
2014-01-30	0.9920	0.9920	0.10%	开放	开放
2014-01-29	0.9910	0.9910	0.10%	开放	开放
2014-01-28	0.9900	0.9900	0.00%	开放	开放
2014-01-27	0.9900	0.9900	0.10%	开放	开放
2014-01-24	0.9890	0.9890	0.10%	开放	开放
2014-01-23	0.9880	0.9880	-0.20%	开放	开放
2014-01-22	0.9900	0.9900	0.10%	开放	开放

共 2525 条记录