成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-21 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-20 | 0.9890 | 0.9890 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-17 | 0.9920 | 0.9920 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-16 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-15 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-14 | 0.9930 | 0.9930 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-13 | 0.9920 | 0.9920 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-10 | 0.9910 | 0.9910 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-09 | 0.9900 | 0.9900 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-08 | 0.9880 | 0.9880 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-07 | 0.9910 | 0.9910 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-06 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-03 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-02 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-31 | 0.9950 | 0.9950 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-30 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-27 | 0.9980 | 0.9980 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-26 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-24 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 |
