成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：2.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 1.0910 | 1.6680 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.0900 | 1.6670 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-08 | 1.0870 | 1.6640 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-01 | 1.0870 | 1.6640 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-24 | 1.0880 | 1.6650 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-17 | 1.0890 | 1.6660 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-10 | 1.0860 | 1.6630 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-03 | 1.0840 | 1.6610 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-27 | 1.0820 | 1.6590 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-20 | 1.0810 | 1.6580 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-18 | 1.0830 | 1.6600 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-10-17 | 1.0940 | 1.6600 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-13 | 1.0930 | 1.6590 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-09-28 | 1.0930 | 1.6590 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-09-22 | 1.0930 | 1.6590 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-09-15 | 1.0920 | 1.6580 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-09-08 | 1.0900 | 1.6560 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-09-01 | 1.0980 | 1.6640 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-08-25 | 1.0990 | 1.6650 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-08-18 | 1.0970 | 1.6630 | % | 暂停 | 暂停 |
