成立日期:2013-08-21 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:2.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-08-11 | 1.0950 | 1.6610 | % | 暂停 | 暂停 | |
2023-08-04 | 1.0920 | 1.6580 | % | 暂停 | 暂停 | |
2023-07-28 | 1.0920 | 1.6580 | % | 暂停 | 暂停 | |
2023-07-21 | 1.0930 | 1.6590 | % | 暂停 | 暂停 | |
2023-07-14 | 1.0890 | 1.6550 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-07-13 | 1.0890 | 1.6550 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 每份派现金0.0090元 |
2023-07-12 | 1.0980 | 1.6550 | % | 暂停 | 暂停 | |
2023-07-07 | 1.0970 | 1.6540 | % | 暂停 | 暂停 | |
2023-06-30 | 1.0940 | 1.6510 | % | 暂停 | 暂停 | |
2023-06-21 | 1.0940 | 1.6510 | % | 暂停 | 暂停 | |
2023-06-16 | 1.0950 | 1.6520 | % | 暂停 | 暂停 | |
2023-06-09 | 1.0940 | 1.6510 | % | 暂停 | 暂停 | |
2023-06-02 | 1.0920 | 1.6490 | % | 暂停 | 暂停 | |
2023-05-26 | 1.0910 | 1.6480 | % | 暂停 | 暂停 | |
2023-05-19 | 1.0900 | 1.6470 | % | 暂停 | 暂停 | |
2023-05-12 | 1.0900 | 1.6470 | % | 暂停 | 暂停 | |
2023-05-05 | 1.0860 | 1.6430 | % | 暂停 | 暂停 | |
2023-04-28 | 1.0840 | 1.6410 | % | 暂停 | 暂停 | |
2023-04-21 | 1.0810 | 1.6380 | % | 暂停 | 暂停 | |
2023-04-14 | 1.0790 | 1.6360 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 每份派现金0.0100元 |