成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 2.2109 | 2.2109 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 2.1975 | 2.1975 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 2.2039 | 2.2039 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 2.2073 | 2.2073 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 2.2130 | 2.2130 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 2.2039 | 2.2039 | 1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 2.1735 | 2.1735 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 2.1654 | 2.1654 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 2.1667 | 2.1667 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 2.1586 | 2.1586 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 2.1757 | 2.1757 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 2.1939 | 2.1939 | -1.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 2.2363 | 2.2363 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 2.2509 | 2.2509 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 2.2421 | 2.2421 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 2.2566 | 2.2566 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 2.2743 | 2.2743 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 2.2598 | 2.2598 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 2.2548 | 2.2548 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 2.2747 | 2.2747 | 0.20% | 开放 | 开放 |
