成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.6679 | 2.1759 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.6717 | 2.1797 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.6657 | 2.1737 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.6763 | 2.1843 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.6725 | 2.1805 | -0.41% | 限大额 | 开放 | 每份派现金0.5080元 |
| 2023-11-24 | 2.1895 | 2.1895 | -0.42% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 2.1987 | 2.1987 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 2.1905 | 2.1905 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 2.2078 | 2.2078 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 2.2088 | 2.2088 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 2.2044 | 2.2044 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 2.2057 | 2.2057 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 2.2232 | 2.2232 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 2.2109 | 2.2109 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 2.2107 | 2.2107 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 2.2149 | 2.2149 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 2.2237 | 2.2237 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 2.2222 | 2.2222 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 2.2244 | 2.2244 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 2.2286 | 2.2286 | 0.80% | 开放 | 开放 |
