成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-26 | 1.1030 | 1.1280 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-25 | 1.1140 | 1.1390 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-22 | 1.1190 | 1.1440 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-21 | 1.1150 | 1.1400 | 1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-20 | 1.1040 | 1.1290 | -1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-19 | 1.1160 | 1.1410 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-18 | 1.1080 | 1.1330 | 1.65% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-15 | 1.0900 | 1.1150 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-14 | 1.0780 | 1.1030 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-13 | 1.0870 | 1.1120 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-12 | 1.0910 | 1.1160 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-11 | 1.0950 | 1.1200 | 1.30% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-08 | 1.0810 | 1.1060 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-07 | 1.0710 | 1.0960 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-06 | 1.0750 | 1.1000 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-05 | 1.0640 | 1.0890 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-04 | 1.0520 | 1.0770 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-01 | 1.0480 | 1.0730 | -1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-31 | 1.0590 | 1.0840 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-30 | 1.0550 | 1.0800 | 0.48% | 开放 | 开放 |
