成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-29 | 1.0500 | 1.0750 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-28 | 1.0440 | 1.0690 | 1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-25 | 1.0320 | 1.0570 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-24 | 1.0300 | 1.0550 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-23 | 1.0360 | 1.0610 | -2.17% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-22 | 1.0590 | 1.0840 | 2.32% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-21 | 1.0350 | 1.0600 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-18 | 1.0300 | 1.0550 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-17 | 1.0250 | 1.0500 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-16 | 1.0260 | 1.0510 | -2.01% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-15 | 1.0470 | 1.0720 | -0.56% | 开放 | 开放 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-07-14 | 1.0780 | 1.0780 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-11 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-10 | 1.0700 | 1.0700 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-09 | 1.0800 | 1.0800 | -1.64% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-08 | 1.0980 | 1.0980 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-07 | 1.0920 | 1.0920 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-04 | 1.0950 | 1.0950 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-03 | 1.1040 | 1.1040 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-02 | 1.0950 | 1.0950 | 0.92% | 开放 | 开放 |
