成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-05 | 0.9870 | 0.9870 | 1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-30 | 0.9760 | 0.9760 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-29 | 0.9690 | 0.9690 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-28 | 0.9650 | 0.9650 | -1.83% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-25 | 0.9830 | 0.9830 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-04-18 | 1.0100 | 1.0100 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-04-11 | 1.0010 | 1.0010 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-04-04 | 1.0040 | 1.0040 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-03-28 | 0.9980 | 0.9980 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-03-21 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
