成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-30 | 1.0830 | 1.0830 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-27 | 1.0760 | 1.0760 | 1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-26 | 1.0630 | 1.0630 | 1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-25 | 1.0470 | 1.0470 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-24 | 1.0540 | 1.0540 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-23 | 1.0410 | 1.0410 | 1.46% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-20 | 1.0260 | 1.0260 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-19 | 1.0210 | 1.0210 | -2.39% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-18 | 1.0460 | 1.0460 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-17 | 1.0520 | 1.0520 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-16 | 1.0620 | 1.0620 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-13 | 1.0500 | 1.0500 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-12 | 1.0420 | 1.0420 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-11 | 1.0380 | 1.0380 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-10 | 1.0290 | 1.0290 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-09 | 1.0220 | 1.0220 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-06 | 1.0260 | 1.0260 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-05 | 1.0290 | 1.0290 | 1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-04 | 1.0160 | 1.0160 | -0.39% | 开放 | 开放 |
