成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.9430 | 2.1980 | 1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.9200 | 2.1750 | 0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.9050 | 2.1600 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.8930 | 2.1480 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.9170 | 2.1720 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.9130 | 2.1680 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.9130 | 2.1680 | 1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.8940 | 2.1490 | -1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.9150 | 2.1700 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.9140 | 2.1690 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.9320 | 2.1870 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.9430 | 2.1980 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.9510 | 2.2060 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.9660 | 2.2210 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.9690 | 2.2240 | 0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.9510 | 2.2060 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.9430 | 2.1980 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.9460 | 2.2010 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.9440 | 2.1990 | -1.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.9800 | 2.2350 | 0.05% | 开放 | 开放 |
