成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.9790 | 2.2340 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.9800 | 2.2350 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.9830 | 2.2380 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.9880 | 2.2430 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.9840 | 2.2390 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.9790 | 2.2340 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.9970 | 2.2520 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.9800 | 2.2350 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 2.0000 | 2.2550 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 2.0050 | 2.2600 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.9950 | 2.2500 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.9860 | 2.2410 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 2.0020 | 2.2570 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.9970 | 2.2520 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.9860 | 2.2410 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.9770 | 2.2320 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.9850 | 2.2400 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.9860 | 2.2410 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.9870 | 2.2420 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.9860 | 2.2410 | 0.35% | 开放 | 开放 |
