成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 2.4510 | 3.6660 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 2.4260 | 3.6410 | -1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 2.4520 | 3.6670 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 2.4520 | 3.6670 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 2.4690 | 3.6840 | 2.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 2.4190 | 3.6340 | 2.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 2.3500 | 3.5650 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 2.3350 | 3.5500 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 2.3430 | 3.5580 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 2.3240 | 3.5390 | -0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 2.3410 | 3.5560 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 2.3650 | 3.5800 | -1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 2.3920 | 3.6070 | -1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 2.4170 | 3.6320 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 2.4100 | 3.6250 | -1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 2.4440 | 3.6590 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 2.4520 | 3.6670 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 2.4360 | 3.6510 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 2.4040 | 3.6190 | -1.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 2.4340 | 3.6490 | 1.16% | 开放 | 开放 |
