成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 2.4060 | 3.6210 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 2.4120 | 3.6270 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 2.3910 | 3.6060 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 2.4040 | 3.6190 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 2.3940 | 3.6090 | 1.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 2.3590 | 3.5740 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 2.3820 | 3.5970 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 2.3930 | 3.6080 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 2.4040 | 3.6190 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 2.3910 | 3.6060 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 2.3900 | 3.6050 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 2.4060 | 3.6210 | -1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 2.4330 | 3.6480 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 2.4390 | 3.6540 | 0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 2.4190 | 3.6340 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 2.4190 | 3.6340 | -1.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 2.4580 | 3.6730 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 2.4560 | 3.6710 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 2.4650 | 3.6800 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 2.4590 | 3.6740 | -0.41% | 开放 | 开放 |
