成立日期：2014-08-26 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：20.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.2870 | 1.2870 | -1.83% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.3110 | 1.3110 | 1.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.2950 | 1.2950 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.2840 | 1.2840 | 1.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.2670 | 1.2670 | -2.91% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.3050 | 1.3050 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.3120 | 1.3120 | 1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.2930 | 1.2930 | -2.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.3270 | 1.3270 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.3330 | 1.3330 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.3400 | 1.3400 | -1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.3550 | 1.3550 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.3410 | 1.3410 | -1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.3550 | 1.3550 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.3610 | 1.3610 | -1.87% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.3870 | 1.3870 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.4010 | 1.4010 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.4180 | 1.4180 | -1.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.4420 | 1.4420 | -2.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.4720 | 1.4720 | 0.00% | 开放 | 开放 |
