成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 2.5680 | 2.5680 | 1.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 2.5420 | 2.5420 | -1.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 2.5680 | 2.5680 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 2.5680 | 2.5680 | -0.73% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 2.5870 | 2.5870 | 2.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 2.5320 | 2.5320 | 2.93% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 2.4600 | 2.4600 | 0.57% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 2.4460 | 2.4460 | -0.29% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 2.4530 | 2.4530 | 0.90% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 2.4310 | 2.4310 | -0.82% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 2.4510 | 2.4510 | -0.97% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 2.4750 | 2.4750 | -1.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 2.5020 | 2.5020 | -1.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 2.5280 | 2.5280 | 0.20% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 2.5230 | 2.5230 | -1.41% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 2.5590 | 2.5590 | -0.43% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 2.5700 | 2.5700 | 0.67% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 2.5530 | 2.5530 | 1.39% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 2.5180 | 2.5180 | -1.33% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 2.5520 | 2.5520 | 1.15% | 限大额 | 开放 |
