成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 2.5870 | 2.5870 | 0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 2.5820 | 2.5820 | 0.16% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 2.5780 | 2.5780 | -0.69% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 2.5960 | 2.5960 | 0.93% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 2.5720 | 2.5720 | -0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 2.5740 | 2.5740 | -0.23% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 2.5800 | 2.5800 | 0.78% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 2.5600 | 2.5600 | -0.85% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 2.5820 | 2.5820 | -0.35% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 2.5910 | 2.5910 | 0.62% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 2.5750 | 2.5750 | 0.63% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 2.5590 | 2.5590 | -0.93% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 2.5830 | 2.5830 | 0.27% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 2.5760 | 2.5760 | -0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 2.5810 | 2.5810 | -0.62% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 2.5970 | 2.5970 | -0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 2.5990 | 2.5990 | -0.73% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 2.6180 | 2.6180 | 0.58% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 2.6030 | 2.6030 | -0.42% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 2.6140 | 2.6140 | 1.79% | 限大额 | 开放 |
