成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 2.5830 | 2.5830 | 0.94% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 2.5590 | 2.5590 | 2.94% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 2.4860 | 2.4860 | 0.57% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 2.4720 | 2.4720 | -1.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 2.5000 | 2.5000 | 0.16% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 2.4960 | 2.4960 | -0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 2.4980 | 2.4980 | 1.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 2.4720 | 2.4720 | -1.16% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 2.5010 | 2.5010 | 0.16% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 2.4970 | 2.4970 | -0.68% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 2.5140 | 2.5140 | -0.20% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 2.5190 | 2.5190 | -0.40% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 2.5290 | 2.5290 | -1.37% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 2.5640 | 2.5640 | 0.31% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 2.5560 | 2.5560 | 0.39% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 2.5460 | 2.5460 | 0.43% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 2.5350 | 2.5350 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 2.5330 | 2.5330 | -0.28% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 2.5400 | 2.5400 | -1.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 2.5700 | 2.5700 | -0.66% | 限大额 | 开放 |
