成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.4540 | 1.4540 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.4390 | 1.4390 | 2.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.4000 | 1.4000 | 1.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.3810 | 1.3810 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.3770 | 1.3770 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.3880 | 1.3880 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.3910 | 1.3910 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.3930 | 1.3930 | -0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.4060 | 1.4060 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.3970 | 1.3970 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.3890 | 1.3890 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.3820 | 1.3820 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.3890 | 1.3890 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.3970 | 1.3970 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.3950 | 1.3950 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.4040 | 1.4040 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.4140 | 1.4140 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.4180 | 1.4180 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.4250 | 1.4250 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.4280 | 1.4280 | 0.00% | 开放 | 开放 |
