徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-12-29	0.7190	0.7190	1.63%	开放	开放
2023-12-28	0.7075	0.7075	2.20%	开放	开放
2023-12-27	0.6923	0.6923	0.76%	开放	开放
2023-12-26	0.6871	0.6871	-1.46%	开放	开放
2023-12-25	0.6973	0.6973	0.09%	开放	开放
2023-12-22	0.6967	0.6967	-1.22%	开放	开放
2023-12-21	0.7053	0.7053	0.92%	开放	开放
2023-12-20	0.6989	0.6989	-1.34%	开放	开放
2023-12-19	0.7084	0.7084	0.37%	开放	开放
2023-12-18	0.7058	0.7058	-1.38%	开放	开放
2023-12-15	0.7157	0.7157	-0.53%	开放	开放
2023-12-14	0.7195	0.7195	-0.46%	开放	开放
2023-12-13	0.7228	0.7228	-0.88%	开放	开放
2023-12-12	0.7292	0.7292	0.07%	开放	开放
2023-12-11	0.7287	0.7287	0.91%	开放	开放
2023-12-08	0.7221	0.7221	0.50%	开放	开放
2023-12-07	0.7185	0.7185	0.27%	开放	开放
2023-12-06	0.7166	0.7166	0.39%	开放	开放
2023-12-05	0.7138	0.7138	-1.84%	开放	开放
2023-12-04	0.7272	0.7272	0.08%	开放	开放

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