徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-11-03	0.7086	0.7086	1.49%	开放	开放
2023-11-02	0.6982	0.6982	-1.03%	开放	开放
2023-11-01	0.7055	0.7055	0.17%	开放	开放
2023-10-31	0.7043	0.7043	-0.59%	开放	开放
2023-10-30	0.7085	0.7085	1.04%	开放	开放
2023-10-27	0.7012	0.7012	1.51%	开放	开放
2023-10-26	0.6908	0.6908	0.52%	开放	开放
2023-10-25	0.6872	0.6872	0.67%	开放	开放
2023-10-24	0.6826	0.6826	1.67%	开放	开放
2023-10-23	0.6714	0.6714	-2.20%	开放	开放
2023-10-20	0.6865	0.6865	-0.98%	开放	开放
2023-10-19	0.6933	0.6933	-0.72%	开放	开放
2023-10-18	0.6983	0.6983	-1.65%	开放	开放
2023-10-17	0.7100	0.7100	-0.03%	开放	开放
2023-10-16	0.7102	0.7102	-1.13%	开放	开放
2023-10-13	0.7183	0.7183	-1.12%	开放	开放
2023-10-12	0.7264	0.7264	0.35%	开放	开放
2023-10-11	0.7239	0.7239	0.54%	开放	开放
2023-10-10	0.7200	0.7200	-0.30%	开放	开放
2023-10-09	0.7222	0.7222	-0.89%	开放	开放

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