徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-09-28	0.7287	0.7287	0.80%	开放	开放
2023-09-27	0.7229	0.7229	0.56%	开放	开放
2023-09-26	0.7189	0.7189	0.01%	开放	开放
2023-09-25	0.7188	0.7188	-0.42%	开放	开放
2023-09-22	0.7218	0.7218	2.62%	开放	开放
2023-09-21	0.7034	0.7034	-0.55%	开放	开放
2023-09-20	0.7073	0.7073	-0.79%	开放	开放
2023-09-19	0.7129	0.7129	-0.93%	开放	开放
2023-09-18	0.7196	0.7196	0.26%	开放	开放
2023-09-15	0.7177	0.7177	0.06%	开放	开放
2023-09-14	0.7173	0.7173	-0.71%	开放	开放
2023-09-13	0.7224	0.7224	-1.45%	开放	开放
2023-09-12	0.7330	0.7330	-0.08%	开放	开放
2023-09-11	0.7336	0.7336	1.31%	开放	开放
2023-09-08	0.7241	0.7241	0.29%	开放	开放
2023-09-07	0.7220	0.7220	-1.96%	开放	开放
2023-09-06	0.7364	0.7364	0.45%	开放	开放
2023-09-05	0.7331	0.7331	-0.56%	开放	开放
2023-09-04	0.7372	0.7372	1.11%	开放	开放
2023-09-01	0.7291	0.7291	-0.33%	开放	开放

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