成立日期:2015-04-09 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 0.9470 | 0.9470 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 0.9410 | 0.9410 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 0.9510 | 0.9510 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 0.9500 | 0.9500 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 0.9540 | 0.9540 | 1.49% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 0.9400 | 0.9400 | 1.08% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 0.9300 | 0.9300 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 0.9230 | 0.9230 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 0.9210 | 0.9210 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 0.9140 | 0.9140 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 0.9200 | 0.9200 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 0.9290 | 0.9290 | -1.48% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 0.9430 | 0.9430 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 0.9510 | 0.9510 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 0.9480 | 0.9480 | -0.73% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 0.9550 | 0.9550 | -0.73% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 0.9620 | 0.9620 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 0.9560 | 0.9560 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 0.9530 | 0.9530 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 0.9580 | 0.9580 | -0.21% | 开放 | 开放 |