成立日期：2015-04-09 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：3.39亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 0.9930 | 0.9930 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 0.9890 | 0.9890 | 1.96% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 0.9700 | 0.9700 | -1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 0.9820 | 0.9820 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 0.9760 | 0.9760 | -1.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 0.9940 | 0.9940 | 1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 0.9790 | 0.9790 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 0.9840 | 0.9840 | -1.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 0.9990 | 0.9990 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 0.9940 | 0.9940 | -1.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 1.0070 | 1.0070 | -0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 1.0170 | 1.0170 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 1.0200 | 1.0200 | -1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 1.0350 | 1.0350 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 1.0310 | 1.0310 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 1.0400 | 1.0400 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 1.0430 | 1.0430 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 1.0480 | 1.0480 | 0.87% | 开放 | 开放 |
