成立日期:2015-04-09 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-09-28 | 0.9600 | 0.9600 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
2023-09-27 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-26 | 0.9620 | 0.9620 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
2023-09-25 | 0.9680 | 0.9680 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
2023-09-22 | 0.9700 | 0.9700 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
2023-09-21 | 0.9630 | 0.9630 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
2023-09-20 | 0.9700 | 0.9700 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
2023-09-19 | 0.9760 | 0.9760 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
2023-09-18 | 0.9780 | 0.9780 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2023-09-15 | 0.9760 | 0.9760 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
2023-09-14 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-13 | 0.9780 | 0.9780 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
2023-09-12 | 0.9840 | 0.9840 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
2023-09-11 | 0.9890 | 0.9890 | 0.92% | 开放 | 开放 | |
2023-09-08 | 0.9800 | 0.9800 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2023-09-07 | 0.9810 | 0.9810 | -1.70% | 开放 | 开放 | |
2023-09-06 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2023-09-05 | 0.9970 | 0.9970 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
2023-09-04 | 1.0050 | 1.0050 | 1.01% | 开放 | 开放 | |
2023-09-01 | 0.9950 | 0.9950 | 0.20% | 开放 | 开放 |