成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.5960 | 1.5960 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.5850 | 1.5850 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.5940 | 1.5940 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.5910 | 1.5910 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.5940 | 1.5940 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.5880 | 1.5880 | 1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.5710 | 1.5710 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.5690 | 1.5690 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.5590 | 1.5590 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.5480 | 1.5480 | -1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.5670 | 1.5670 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.5780 | 1.5780 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.5980 | 1.5980 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.6120 | 1.6120 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.6090 | 1.6090 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.6170 | 1.6170 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.6260 | 1.6260 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.6210 | 1.6210 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.6200 | 1.6200 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.6320 | 1.6320 | -0.18% | 开放 | 开放 |
