成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.6000 | 1.6000 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.5980 | 1.5980 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.5990 | 1.5990 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.6060 | 1.6060 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.5990 | 1.5990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.5990 | 1.5990 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.6090 | 1.6090 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.5970 | 1.5970 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.6110 | 1.6110 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.6140 | 1.6140 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.6090 | 1.6090 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.6020 | 1.6020 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.6120 | 1.6120 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.6040 | 1.6040 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.6030 | 1.6030 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.5990 | 1.5990 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.6030 | 1.6030 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.6060 | 1.6060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.6060 | 1.6060 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.6100 | 1.6100 | 0.88% | 开放 | 开放 |
