成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.2864 | 1.4767 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.2950 | 1.4853 | 2.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.2596 | 1.4499 | 1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.2448 | 1.4351 | 1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.2276 | 1.4179 | -4.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.2832 | 1.4735 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.2915 | 1.4818 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.2927 | 1.4830 | -2.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.3192 | 1.5095 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.3166 | 1.5069 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.3155 | 1.5058 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.3178 | 1.5081 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.3051 | 1.4954 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.3087 | 1.4990 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.3044 | 1.4947 | -1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.3228 | 1.5131 | -1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.3376 | 1.5279 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.3434 | 1.5337 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.3432 | 1.5335 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.3459 | 1.5362 | -0.01% | 开放 | 开放 |
