成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.4320 | 1.4320 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.4370 | 1.4370 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.4470 | 1.4470 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.4470 | 1.4470 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.4630 | 1.4630 | 1.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.4390 | 1.4390 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.4470 | 1.4470 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.4480 | 1.4480 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.4480 | 1.4480 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.4540 | 1.4540 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.4670 | 1.4670 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.4750 | 1.4750 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.4890 | 1.4890 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.4950 | 1.4950 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.4910 | 1.4910 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.4940 | 1.4940 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.5090 | 1.5090 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.5050 | 1.5050 | -1.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.5290 | 1.5290 | 1.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.5040 | 1.5040 | 0.67% | 开放 | 开放 |
