成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-12 | 1.0330 | 1.0330 | 0.29% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-11 | 1.0300 | 1.0300 | 0.29% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-10 | 1.0270 | 1.0270 | -0.39% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-09 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-08 | 1.0300 | 1.0300 | -0.39% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-05 | 1.0340 | 1.0340 | -0.48% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-04 | 1.0390 | 1.0390 | -0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-03 | 1.0410 | 1.0410 | -0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-02 | 1.0430 | 1.0430 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-28 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-27 | 1.0430 | 1.0430 | 0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-26 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-25 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-24 | 1.0400 | 1.0400 | -0.48% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-21 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-20 | 1.0440 | 1.0440 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-19 | 1.0450 | 1.0450 | -0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-18 | 1.0470 | 1.0470 | -0.38% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-17 | 1.0510 | 1.0510 | -0.28% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-14 | 1.0540 | 1.0540 | -0.28% | 限大额 | 开放 |
