成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-13 | 1.0480 | 1.0480 | 0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-12 | 1.0460 | 1.0460 | -0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-09 | 1.0480 | 1.0480 | 0.29% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-08 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-07 | 1.0440 | 1.0440 | 0.58% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-06 | 1.0380 | 1.0380 | 0.29% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-05 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-02 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-01 | 1.0330 | 1.0330 | -0.39% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-31 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-26 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-25 | 1.0360 | 1.0360 | 0.58% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-23 | 1.0290 | 1.0290 | -0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-22 | 1.0310 | 1.0310 | -0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-19 | 1.0330 | 1.0330 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-18 | 1.0340 | 1.0340 | -0.29% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-17 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-16 | 1.0370 | 1.0370 | 0.29% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-15 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
