成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-06 | 2.3110 | 2.3110 | -1.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-05 | 2.3460 | 2.3460 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-02 | 2.3540 | 2.3540 | 0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-01 | 2.3310 | 2.3310 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-31 | 2.3240 | 2.3240 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-30 | 2.3280 | 2.3280 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-29 | 2.3150 | 2.3150 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-26 | 2.3200 | 2.3200 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-25 | 2.3220 | 2.3220 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-24 | 2.3190 | 2.3190 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-23 | 2.3240 | 2.3240 | -0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-22 | 2.3470 | 2.3470 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-19 | 2.3470 | 2.3470 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-18 | 2.3420 | 2.3420 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-17 | 2.3510 | 2.3510 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-16 | 2.3330 | 2.3330 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-15 | 2.3340 | 2.3340 | 1.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-12 | 2.3050 | 2.3050 | -1.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-11 | 2.3300 | 2.3300 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-10 | 2.3110 | 2.3110 | 0.78% | 开放 | 开放 |
