徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2015-05-26	1.0030	1.0030	0.20%	封闭期	封闭期
2015-05-25	1.0010	1.0010	0.10%	封闭期	封闭期
2015-05-22	1.0000	1.0000	0.00%	封闭期	封闭期
2015-05-21	1.0000	1.0000	0.00%	封闭期	封闭期
2015-05-20	1.0000	1.0000	%	封闭期	封闭期

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