成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 2.3520 | 2.3520 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-02 | 2.3450 | 2.3450 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-01 | 2.3440 | 2.3440 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-31 | 2.3550 | 2.3550 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-28 | 2.3410 | 2.3410 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-27 | 2.3340 | 2.3340 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-26 | 2.3500 | 2.3500 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-25 | 2.3570 | 2.3570 | 1.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-24 | 2.3240 | 2.3240 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-21 | 2.3290 | 2.3290 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-20 | 2.3440 | 2.3440 | -1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-19 | 2.3710 | 2.3710 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-18 | 2.3860 | 2.3860 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-17 | 2.3910 | 2.3910 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-14 | 2.4010 | 2.4010 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-13 | 2.4000 | 2.4000 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-12 | 2.3810 | 2.3810 | -1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-11 | 2.4090 | 2.4090 | 1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-10 | 2.3800 | 2.3800 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-07 | 2.3760 | 2.3760 | -0.63% | 开放 | 开放 |
