成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-18 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-17 | 0.9330 | 0.9330 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-16 | 0.9340 | 0.9340 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-15 | 0.9310 | 0.9310 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-14 | 0.9330 | 0.9330 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-11 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-10 | 0.9360 | 0.9360 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-09 | 0.9370 | 0.9370 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-08 | 0.9350 | 0.9350 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-07 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-02 | 0.9320 | 0.9320 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-01 | 0.9340 | 0.9340 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-31 | 0.9370 | 0.9370 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-28 | 0.9400 | 0.9400 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-27 | 0.9360 | 0.9360 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-26 | 0.9340 | 0.9340 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-25 | 0.9360 | 0.9360 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-24 | 0.9410 | 0.9410 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-21 | 0.9460 | 0.9460 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-20 | 0.9500 | 0.9500 | -0.21% | 开放 | 开放 |
