成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-22 | 0.9520 | 0.9520 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-21 | 0.9490 | 0.9490 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-20 | 0.9470 | 0.9470 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-17 | 0.9460 | 0.9460 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-16 | 0.9410 | 0.9410 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-15 | 0.9400 | 0.9400 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-14 | 0.9460 | 0.9460 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-13 | 0.9410 | 0.9410 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-10 | 0.9360 | 0.9360 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-09 | 0.9340 | 0.9340 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-08 | 0.9370 | 0.9370 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-07 | 0.9420 | 0.9420 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-06 | 0.9470 | 0.9470 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-03 | 0.9550 | 0.9550 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-02 | 0.9610 | 0.9610 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-01 | 0.9700 | 0.9700 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-30 | 0.9770 | 0.9770 | 0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-29 | 0.9690 | 0.9690 | -1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-26 | 0.9800 | 0.9800 | -1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-25 | 0.9920 | 0.9920 | -0.70% | 开放 | 开放 |
