成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 1.3480 | 1.3480 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-02 | 1.3390 | 1.3390 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-01 | 1.3400 | 1.3400 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-31 | 1.3500 | 1.3500 | 1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-28 | 1.3320 | 1.3320 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-27 | 1.3260 | 1.3260 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-26 | 1.3280 | 1.3280 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-25 | 1.3320 | 1.3320 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-24 | 1.3300 | 1.3300 | -1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-21 | 1.3440 | 1.3440 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-20 | 1.3420 | 1.3420 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-19 | 1.3530 | 1.3530 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-18 | 1.3580 | 1.3580 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-17 | 1.3650 | 1.3650 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-14 | 1.3690 | 1.3690 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-13 | 1.3740 | 1.3740 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-12 | 1.3600 | 1.3600 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-11 | 1.3670 | 1.3670 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-10 | 1.3610 | 1.3610 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-07 | 1.3640 | 1.3640 | -0.15% | 开放 | 开放 |
