成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.2140 | 1.2140 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.2200 | 1.2200 | 0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.2110 | 1.2110 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.2220 | 1.2220 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.2280 | 1.2280 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.2180 | 1.2180 | -1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.2330 | 1.2330 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.2420 | 1.2420 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.2480 | 1.2480 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.2450 | 1.2450 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.2480 | 1.2480 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.2590 | 1.2590 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.2570 | 1.2570 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.2520 | 1.2520 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.2570 | 1.2570 | -1.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.2770 | 1.2770 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.2790 | 1.2790 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.2820 | 1.2820 | 1.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.2650 | 1.2650 | 0.88% | 开放 | 开放 |
